هيكل الصندوق:
- صندوق استثمار مفتوح مرخص من قبل البنك المركزي المصري بتاريخ 8/11/2006 وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الترخيص رقم 377 بتاريخ 21/12/2006
- صندوق "سنابل" يستثمر في الأوراق الماليه المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- الجهة المؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي –مصر / بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
- مدير الاستثمار شركة سي أي استس مانجمنت لإدارة الاصول
عمولات الشراء أو الإسترداد
- لا توجد مصاريف شراء او استرداد
العميل المستهدف:
- المستثمر الراغب في الاستثمار في سوق الأسهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.
- المستثمر الراغب في تقبل درجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق مقابل تحقيق عائد يتناسب مع تلك المخاطر.
مميزات الصندوق:
- السياسة الاستثمارية تستهدف المحافظة على أصول الصندوق وتعظيم العائد الاستثماري مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات على الاوراق المالية الموزعة على القطاعات المختلفة.
- التنوّع من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة عبر استراتيجية استثمارية رشيدة.
- يتم ادارة امواله من قبل كبرى شركات ادارة الأصول في مصر
- امكانية توزيع أرباح دورية
- يمكن للمستثمرين متابعة أداء استثماراتهم من خلال الإعلانات على صفحات الأعمال الأسبوعية في الجرائد
- للصندوق هيئة رقابة شرعية خاصة به تتكون من ثلاث أعضاء مسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من توافق استثمارات الصندوق مع احكام الرقابة الشرعية
القنوات الاستثمارية لصندوق:
|
نسبة الأصول
|
توزيع الأصول
|
|
بحد أدني 40% وحد أقصي 95% من صافي اصول الصندوق
|
أوراق مالية
|
|
بحد أقصي 50% من صافي اصول الصندوق
|
اوعية ادخارية وصكوك
|
|
بحد أدني 5% وحد اقصي 50% من صافي اصول الصندوق
|
ادوات مالية قصيرة الاجل
|
|
بحد اقصي 15 % من صافي اصول الصندوق
|
اوراق مالية في شركة واحدة
|
|
بجد أقصي 20% من صافي اصول الصندوق
|
صناديق إستثمار أخرى
|
شراء الوثائق
- يتم تلقي طلبات الشراء بفروع البنك طوال ايام العمل اثناء مواعيد العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا مع ضرورة ايداع المبلغ المراد استثماره بالحساب البنكي الخاص لمقدم طلب الشراء في نفس يوم تقديم الطلب ويتعين حضور حامل الوثيقة او الموكل عنه
- ويتم إضافة قيمة الوثائق المطلوب شرائها إلى اصول الصندوق في يوم العمل التالي من تقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم تقديم طلب الشراء (يوم الشراء الفعلي)
- وفى حالة تقديم الطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهرا سيرحل الطلب ضمن الطلبات المقدمة خلال يوم العمل التالي
استرداد الوثائق
- يجوز لأي حامل وثيقة في الصندوق ان يسترد بعض او جميع وثائقه بالتقدم بطلب الاسترداد بفروع البنك طوال ايام العمل اثناء مواعيد العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اخر يوم عمل من كل أسبوع (يوم الاسترداد الفعلي) ويتعين حضور حامل الوثيقة او الموكل عنه.
- ويتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من اصول الصندوق في أول يوم عمل من الأسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد.
- يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها في أول يوم عمل من الاسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد علي اساس نصيب الوثيقة في صافي اصول الصندوق في نهاية اخر يوم عمل من أسبوع تقديم طلب الاسترداد (يوم الاسترداد الفعلي)
الحد الأدنى والأقصى للشراء والاسترداد:
- يكون الحد الأدنى للشراء في وثائق الصندوق عدد خمسه وثائق وبدون حد اقصى
- لا يوجد حد ادني او أقصى للاسترداد.
توزيع أرباح دورية
- الصندوق ذو عائد تراكمي مع إمكانية توزيع عائد دوري يتراوح بين 3% حتى 95 % من قيمة الأرباح المحققة خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على التوزيع بناء على التقييم الصادر من شركة خدمات الإدارة يتم عرضة على لجنة الإشراف الخاصة بالصندوق.
- وإذا لم يتم إقرار توزيع الأرباح فيقوم الصندوق باستثمار فائض الأرباح المحققة في محفظته والذي ينعكس على قيمة الوثيقة المعلنة أسبوعيا فيحصل حامل الوثيقة على قيمة الوثيقة الأسمية مضافا اليها الأرباح في نهاية المدة أو عند الاسترداد
مزيد من المعلومات، برجاء قراءة نشرة الإكتتاب المعتمدة والمرفقة
الافصاحات:
على ضوء ما ورد بكتاب الإفصاح الصادر من شركة القلعة إلى البورصة المصرية في 30 مايو 2024 بما يفيد موافقة الجمعية العامة العادية لشركة القلعة على عرض شراء الدين المقدم من شركة QHRI - وهي من أصحاب رأس مال شركة القلعة بنسبة 23.49% - لما تبقى من الديون المستحقة على شركة القلعة من الدائنين، وفى ضوء تقرير مدير استثمار صندوق استثمار سنابل، فإن الصندوق يعتزم المشاركة في الاكتتاب المطروح وفقا للضوابط المحددة بكتاب الإفصاح سالف البيان وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في هذا الصدد .
